有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月9日現在 | 当 期 平成26年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,228,157,868 | 2,343,513,999 |
| 親投資信託受益証券 | 124,272,882,753 | 117,895,844,956 |
| 流動資産合計 | 126,501,040,621 | 120,239,358,955 |
| 資産合計 | 126,501,040,621 | 120,239,358,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,118,585 | 398,855,563 |
| 未払解約金 | 223,814,350 | 95,274,252 |
| 未払受託者報酬 | 8,735,495 | 8,683,434 |
| 未払委託者報酬 | 163,791,039 | 162,814,426 |
| その他未払費用 | 518,659 | 515,566 |
| 流動負債合計 | 837,978,128 | 666,143,241 |
| 負債合計 | 837,978,128 | 666,143,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 294,079,056,673 | ※1 265,903,708,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △168,415,994,180 | ※2 △146,330,492,990 |
| (分配準備積立金) | - | 5,102,647,476 |
| 元本等合計 | 125,663,062,493 | 119,573,215,714 |
| 純資産合計 | 125,663,062,493 | 119,573,215,714 |
| 負債純資産合計 | 126,501,040,621 | 120,239,358,955 |
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