有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月10日-令和2年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月9日現在 | 当期 令和2年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,162,221,090 | 2,003,043,407 |
| 親投資信託受益証券 | 68,162,127,125 | 49,515,864,447 |
| 流動資産合計 | 70,324,348,215 | 51,518,907,854 |
| 資産合計 | 70,324,348,215 | 51,518,907,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,422,502 | 197,638,159 |
| 未払解約金 | 51,750,094 | 31,476,790 |
| 未払受託者報酬 | 4,998,435 | 3,717,930 |
| 未払委託者報酬 | 93,720,957 | 69,711,543 |
| その他未払費用 | 137,274 | 106,008 |
| 流動負債合計 | 361,029,262 | 302,650,430 |
| 負債合計 | 361,029,262 | 302,650,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,281,668,560 | 131,758,772,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,318,349,607 | △80,542,515,517 |
| (分配準備積立金) | 8,988,961,211 | 9,545,849,695 |
| 元本等合計 | 69,963,318,953 | 51,216,257,424 |
| 純資産合計 | 69,963,318,953 | 51,216,257,424 |
| 負債純資産合計 | 70,324,348,215 | 51,518,907,854 |
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