有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月10日-令和2年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月9日現在 | 当期 令和2年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,003,043,407 | 1,722,644,172 |
| 親投資信託受益証券 | 49,515,864,447 | 53,475,767,186 |
| 流動資産合計 | 51,518,907,854 | 55,198,411,358 |
| 資産合計 | 51,518,907,854 | 55,198,411,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,638,159 | 194,912,760 |
| 未払解約金 | 31,476,790 | 38,229,523 |
| 未払受託者報酬 | 3,717,930 | 3,874,588 |
| 未払委託者報酬 | 69,711,543 | 72,648,738 |
| その他未払費用 | 106,008 | 107,675 |
| 流動負債合計 | 302,650,430 | 309,773,284 |
| 負債合計 | 302,650,430 | 309,773,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,758,772,941 | 129,941,840,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,542,515,517 | △75,053,201,980 |
| (分配準備積立金) | 9,545,849,695 | 8,678,782,630 |
| 元本等合計 | 51,216,257,424 | 54,888,638,074 |
| 純資産合計 | 51,216,257,424 | 54,888,638,074 |
| 負債純資産合計 | 51,518,907,854 | 55,198,411,358 |
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