有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年4月9日現在 | 当 期 平成30年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,106,050,279 | 2,196,429,568 |
| 親投資信託受益証券 | 72,892,207,802 | 71,611,515,650 |
| 流動資産合計 | 74,998,258,081 | 73,807,945,218 |
| 資産合計 | 74,998,258,081 | 73,807,945,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,671,374 | 230,893,092 |
| 未払解約金 | 60,824,736 | 80,414,537 |
| 未払受託者報酬 | 5,446,426 | 5,200,789 |
| 未払委託者報酬 | 102,120,610 | 97,514,810 |
| その他未払費用 | 155,550 | 145,106 |
| 流動負債合計 | 412,218,696 | 414,168,334 |
| 負債合計 | 412,218,696 | 414,168,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 162,447,583,294 | ※1 153,928,728,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △87,861,543,909 | ※2 △80,534,951,520 |
| (分配準備積立金) | 11,341,472,651 | 10,520,861,784 |
| 元本等合計 | 74,586,039,385 | 73,393,776,884 |
| 純資産合計 | 74,586,039,385 | 73,393,776,884 |
| 負債純資産合計 | 74,998,258,081 | 73,807,945,218 |
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