有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月10日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月9日現在 | 当期 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,963,811,903 | 2,078,860,412 |
| 親投資信託受益証券 | 59,277,151,546 | 61,902,323,572 |
| 流動資産合計 | 61,240,963,449 | 63,981,183,984 |
| 資産合計 | 61,240,963,449 | 63,981,183,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,511,935 | 177,391,023 |
| 未払解約金 | 77,641,319 | 45,628,053 |
| 未払受託者報酬 | 4,470,174 | 4,942,242 |
| 未払委託者報酬 | 83,816,009 | 92,667,301 |
| その他未払費用 | 119,280 | 129,688 |
| 流動負債合計 | 352,558,717 | 320,758,307 |
| 負債合計 | 352,558,717 | 320,758,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,341,290,329 | 118,260,682,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,452,885,597 | △54,600,256,696 |
| (分配準備積立金) | 7,737,264,657 | 11,473,238,196 |
| 元本等合計 | 60,888,404,732 | 63,660,425,677 |
| 純資産合計 | 60,888,404,732 | 63,660,425,677 |
| 負債純資産合計 | 61,240,963,449 | 63,981,183,984 |
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