有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/11-2024/04/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月10日現在 | 当期 2024年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,710,720,715 | 1,622,704,350 |
| 親投資信託受益証券 | 49,630,240,444 | 53,758,411,926 |
| 流動資産合計 | 51,340,961,159 | 55,381,116,276 |
| 資産合計 | 51,340,961,159 | 55,381,116,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,101,534 | 148,468,555 |
| 未払解約金 | 18,059,630 | 25,907,268 |
| 未払受託者報酬 | 3,683,395 | 3,856,772 |
| 未払委託者報酬 | 69,063,474 | 72,314,786 |
| その他未払費用 | 101,544 | 105,088 |
| 流動負債合計 | 247,009,577 | 250,652,469 |
| 負債合計 | 247,009,577 | 250,652,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,067,689,489 | 98,979,037,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,973,737,907 | △43,848,573,371 |
| (分配準備積立金) | 16,048,496,437 | 15,082,010,871 |
| 元本等合計 | 51,093,951,582 | 55,130,463,807 |
| 純資産合計 | 51,093,951,582 | 55,130,463,807 |
| 負債純資産合計 | 51,340,961,159 | 55,381,116,276 |
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