有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/10-2024/10/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月9日現在 | 当期 2024年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,622,704,350 | 1,636,074,469 |
| 親投資信託受益証券 | 53,758,411,926 | 54,211,311,467 |
| 流動資産合計 | 55,381,116,276 | 55,847,385,936 |
| 資産合計 | 55,381,116,276 | 55,847,385,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,468,555 | 142,828,204 |
| 未払解約金 | 25,907,268 | 19,633,791 |
| 未払受託者報酬 | 3,856,772 | 4,062,238 |
| 未払委託者報酬 | 72,314,786 | 76,167,279 |
| その他未払費用 | 105,088 | 110,163 |
| 流動負債合計 | 250,652,469 | 242,801,675 |
| 負債合計 | 250,652,469 | 242,801,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,979,037,178 | 95,218,802,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,848,573,371 | △39,614,218,686 |
| (分配準備積立金) | 15,082,010,871 | 14,527,348,918 |
| 元本等合計 | 55,130,463,807 | 55,604,584,261 |
| 純資産合計 | 55,130,463,807 | 55,604,584,261 |
| 負債純資産合計 | 55,381,116,276 | 55,847,385,936 |
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