有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/10-2026/04/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月9日現在 | 当期 2026年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,261,618,374 | 1,186,080,912 |
| 親投資信託受益証券 | 50,600,382,635 | 49,583,101,419 |
| 流動資産合計 | 51,862,001,009 | 50,769,182,331 |
| 資産合計 | 51,862,001,009 | 50,769,182,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,456,155 | 127,466,662 |
| 未払解約金 | 26,566,431 | 18,896,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,699,463 | 3,718,436 |
| 未払委託者報酬 | 69,365,180 | 69,720,976 |
| その他未払費用 | 102,907 | 104,250 |
| 流動負債合計 | 233,190,136 | 219,907,253 |
| 負債合計 | 233,190,136 | 219,907,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,970,770,350 | 84,977,775,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,341,959,477 | △34,428,500,190 |
| (分配準備積立金) | 13,359,649,751 | 12,570,417,018 |
| 元本等合計 | 51,628,810,873 | 50,549,275,078 |
| 純資産合計 | 51,628,810,873 | 50,549,275,078 |
| 負債純資産合計 | 51,862,001,009 | 50,769,182,331 |
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