有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月10日現在 | 当期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,303,763,677 | 1,710,720,715 |
| 親投資信託受益証券 | 51,411,831,646 | 49,630,240,444 |
| 流動資産合計 | 52,715,595,323 | 51,340,961,159 |
| 資産合計 | 52,715,595,323 | 51,340,961,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,138,377 | 156,101,534 |
| 未払解約金 | 12,475,957 | 18,059,630 |
| 未払受託者報酬 | 4,002,033 | 3,683,395 |
| 未払委託者報酬 | 75,037,945 | 69,063,474 |
| その他未払費用 | 110,800 | 101,544 |
| 流動負債合計 | 252,765,112 | 247,009,577 |
| 負債合計 | 252,765,112 | 247,009,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,425,584,877 | 104,067,689,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,962,754,666 | △52,973,737,907 |
| (分配準備積立金) | 16,692,582,772 | 16,048,496,437 |
| 元本等合計 | 52,462,830,211 | 51,093,951,582 |
| 純資産合計 | 52,462,830,211 | 51,093,951,582 |
| 負債純資産合計 | 52,715,595,323 | 51,340,961,159 |
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