有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年10月9日現在 | 当 期 平成31年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,196,429,568 | 2,185,582,983 |
| 親投資信託受益証券 | 71,611,515,650 | 71,444,887,509 |
| 流動資産合計 | 73,807,945,218 | 73,630,470,492 |
| 資産合計 | 73,807,945,218 | 73,630,470,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,893,092 | 219,000,877 |
| 未払解約金 | 80,414,537 | 157,778,234 |
| 未払受託者報酬 | 5,200,789 | 5,028,233 |
| 未払委託者報酬 | 97,514,810 | 94,279,741 |
| その他未払費用 | 145,106 | 136,731 |
| 流動負債合計 | 414,168,334 | 476,223,816 |
| 負債合計 | 414,168,334 | 476,223,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 153,928,728,404 | ※1 146,000,585,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,534,951,520 | ※2 △72,846,338,543 |
| (分配準備積立金) | 10,520,861,784 | 9,675,785,106 |
| 元本等合計 | 73,393,776,884 | 73,154,246,676 |
| 純資産合計 | 73,393,776,884 | 73,154,246,676 |
| 負債純資産合計 | 73,807,945,218 | 73,630,470,492 |
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