有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月11日現在 | 当 期 平成29年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,926,397,837 | 2,137,978,657 |
| 親投資信託受益証券 | 85,365,234,361 | 85,035,300,828 |
| 流動資産合計 | 87,291,632,198 | 87,173,279,485 |
| 資産合計 | 87,291,632,198 | 87,173,279,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,121,377 | 279,162,300 |
| 未払解約金 | 56,909,382 | 59,042,078 |
| 未払受託者報酬 | 6,762,505 | 6,549,873 |
| 未払委託者報酬 | 126,797,088 | 122,810,238 |
| その他未払費用 | 300,922 | 292,948 |
| 流動負債合計 | 488,891,274 | 467,857,437 |
| 負債合計 | 488,891,274 | 467,857,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 198,747,585,106 | ※1 186,108,200,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △111,944,844,182 | ※2 △99,402,778,035 |
| (分配準備積立金) | 15,207,844,605 | 13,688,688,617 |
| 元本等合計 | 86,802,740,924 | 86,705,422,048 |
| 純資産合計 | 86,802,740,924 | 86,705,422,048 |
| 負債純資産合計 | 87,291,632,198 | 87,173,279,485 |
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