有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月10日現在 | 当 期 平成30年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,067,815,306 | 2,106,050,279 |
| 親投資信託受益証券 | 84,001,907,609 | 72,892,207,802 |
| 流動資産合計 | 86,069,722,915 | 74,998,258,081 |
| 資産合計 | 86,069,722,915 | 74,998,258,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,476,689 | 243,671,374 |
| 未払解約金 | 153,724,934 | 60,824,736 |
| 未払受託者報酬 | 5,903,672 | 5,446,426 |
| 未払委託者報酬 | 110,694,073 | 102,120,610 |
| その他未払費用 | 264,278 | 155,550 |
| 流動負債合計 | 531,063,646 | 412,218,696 |
| 負債合計 | 531,063,646 | 412,218,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 173,651,126,383 | ※1 162,447,583,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △88,112,467,114 | ※2 △87,861,543,909 |
| (分配準備積立金) | 12,529,861,517 | 11,341,472,651 |
| 元本等合計 | 85,538,659,269 | 74,586,039,385 |
| 純資産合計 | 85,538,659,269 | 74,586,039,385 |
| 負債純資産合計 | 86,069,722,915 | 74,998,258,081 |
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