有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月11日現在 | 当 期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,986,153,431 | - |
| コール・ローン | - | 1,926,397,837 |
| 親投資信託受益証券 | 94,733,609,845 | 85,365,234,361 |
| 流動資産合計 | 96,719,763,276 | 87,291,632,198 |
| 資産合計 | 96,719,763,276 | 87,291,632,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 309,436,297 | 298,121,377 |
| 未払解約金 | 54,242,627 | 56,909,382 |
| 未払受託者報酬 | 7,711,161 | 6,762,505 |
| 未払委託者報酬 | 144,584,264 | 126,797,088 |
| その他未払費用 | 417,566 | 300,922 |
| 流動負債合計 | 516,391,915 | 488,891,274 |
| 負債合計 | 516,391,915 | 488,891,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 206,290,864,900 | ※1 198,747,585,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △110,087,493,539 | ※2 △111,944,844,182 |
| (分配準備積立金) | 16,445,449,913 | 15,207,844,605 |
| 元本等合計 | 96,203,371,361 | 86,802,740,924 |
| 純資産合計 | 96,203,371,361 | 86,802,740,924 |
| 負債純資産合計 | 96,719,763,276 | 87,291,632,198 |
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