有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月16日現在 | 当期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,583,367 | 340,205,938 |
| 投資証券 | 22,932,660,560 | 25,355,658,320 |
| 未収入金 | - | 404,817,790 |
| 未収配当金 | 140,732,716 | 173,804,874 |
| 未収利息 | 1,206 | 525 |
| 流動資産合計 | 23,789,977,849 | 26,274,487,447 |
| 資産合計 | 23,789,977,849 | 26,274,487,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 343,784,362 | - |
| 未払収益分配金 | 159,239,814 | 165,146,650 |
| 未払解約金 | 58,029,394 | 339,036,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,246 | 1,283,333 |
| 未払委託者報酬 | 12,135,079 | 15,400,161 |
| その他未払費用 | 99,093 | 122,161 |
| 流動負債合計 | 574,298,988 | 520,988,617 |
| 負債合計 | 574,298,988 | 520,988,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,952,693,465 | 30,026,663,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,737,014,604 | △4,273,164,826 |
| (分配準備積立金) | 1,509,838,110 | 1,435,791,480 |
| 元本等合計 | 23,215,678,861 | 25,753,498,830 |
| 純資産合計 | 23,215,678,861 | 25,753,498,830 |
| 負債純資産合計 | 23,789,977,849 | 26,274,487,447 |
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