有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月15日現在 | 当期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,963,623 | 849,756,581 |
| 投資証券 | 23,364,055,500 | 24,507,012,600 |
| 未収入金 | 95,090,900 | - |
| 未収配当金 | 132,948,797 | 133,715,861 |
| 流動資産合計 | 23,849,058,820 | 25,490,485,042 |
| 資産合計 | 23,849,058,820 | 25,490,485,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,475,800 | 481,334,500 |
| 未払収益分配金 | 139,708,422 | 155,837,136 |
| 未払解約金 | 114,222,603 | 88,974,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,637 | 1,048,321 |
| 未払委託者報酬 | 12,871,786 | 12,579,973 |
| 未払利息 | 340 | 772 |
| その他未払費用 | 105,108 | 102,729 |
| 流動負債合計 | 332,456,696 | 739,877,514 |
| 負債合計 | 332,456,696 | 739,877,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,401,531,318 | 28,334,024,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,884,929,194 | △3,583,417,223 |
| (分配準備積立金) | 1,401,641,179 | 695,067,656 |
| 元本等合計 | 23,516,602,124 | 24,750,607,528 |
| 純資産合計 | 23,516,602,124 | 24,750,607,528 |
| 負債純資産合計 | 23,849,058,820 | 25,490,485,042 |
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