有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月16日現在 | 当期 2020年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,340,973 | 468,880,458 |
| 投資証券 | 20,699,175,510 | 16,221,186,210 |
| 未収入金 | 65,300,920 | - |
| 未収配当金 | 125,231,864 | 122,822,799 |
| 前払金 | 8,187,600 | 10,725,600 |
| 差入委託証拠金 | 10,440,000 | 48,069,000 |
| 流動資産合計 | 21,334,676,867 | 16,871,684,067 |
| 資産合計 | 21,334,676,867 | 16,871,684,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,790,960 | 28,104,560 |
| 未払金 | 3,253,760 | - |
| 未払収益分配金 | 129,591,279 | 135,966,578 |
| 未払解約金 | 51,717,314 | 10,398,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,734 | 790,437 |
| 未払委託者報酬 | 12,404,934 | 9,485,380 |
| 未払利息 | 552 | 205 |
| その他未払費用 | 82,689 | 63,225 |
| 流動負債合計 | 206,875,222 | 184,808,754 |
| 負債合計 | 206,875,222 | 184,808,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,562,050,862 | 24,721,196,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,434,249,217 | △8,034,320,834 |
| (分配準備積立金) | 2,786,795,784 | 2,139,484,136 |
| 元本等合計 | 21,127,801,645 | 16,686,875,313 |
| 純資産合計 | 21,127,801,645 | 16,686,875,313 |
| 負債純資産合計 | 21,334,676,867 | 16,871,684,067 |
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