有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月15日現在 | 当期 平成28年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,322,261 | 256,963,623 |
| 投資証券 | 25,773,147,000 | 23,364,055,500 |
| 未収入金 | 21,866,200 | 95,090,900 |
| 未収配当金 | 133,795,087 | 132,948,797 |
| 未収利息 | 552 | - |
| 流動資産合計 | 26,248,131,100 | 23,849,058,820 |
| 資産合計 | 26,248,131,100 | 23,849,058,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 64,475,800 |
| 未払収益分配金 | 165,910,343 | 139,708,422 |
| 未払解約金 | 64,594,497 | 114,222,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,486 | 1,072,637 |
| 未払委託者報酬 | 13,913,945 | 12,871,786 |
| 未払利息 | - | 340 |
| その他未払費用 | 113,620 | 105,108 |
| 流動負債合計 | 245,691,891 | 332,456,696 |
| 負債合計 | 245,691,891 | 332,456,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,165,516,970 | 25,401,531,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,163,077,761 | △1,884,929,194 |
| (分配準備積立金) | 2,654,501,357 | 1,401,641,179 |
| 元本等合計 | 26,002,439,209 | 23,516,602,124 |
| 純資産合計 | 26,002,439,209 | 23,516,602,124 |
| 負債純資産合計 | 26,248,131,100 | 23,849,058,820 |
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