有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月15日現在 | 当期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,004,015 | 552,398,703 |
| 投資証券 | 25,343,990,000 | 22,943,135,950 |
| 派生商品評価勘定 | 1,680,640 | 953,040 |
| 未収配当金 | 146,400,821 | 130,591,256 |
| 差入委託証拠金 | 23,400,000 | 22,116,000 |
| 流動資産合計 | 26,136,475,476 | 23,649,194,949 |
| 資産合計 | 26,136,475,476 | 23,649,194,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,078,400 | 1,345,200 |
| 未払収益分配金 | 169,651,632 | 167,105,921 |
| 未払解約金 | 109,824,497 | 10,436,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,047 | 1,069,147 |
| 未払委託者報酬 | 13,392,700 | 12,829,920 |
| 未払利息 | 79 | 156 |
| その他未払費用 | 89,275 | 85,522 |
| 流動負債合計 | 297,152,630 | 192,871,949 |
| 負債合計 | 297,152,630 | 192,871,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,845,751,354 | 30,382,894,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,006,428,508 | △6,926,571,871 |
| (分配準備積立金) | 1,711,245,648 | 979,372,280 |
| 元本等合計 | 25,839,322,846 | 23,456,323,000 |
| 純資産合計 | 25,839,322,846 | 23,456,323,000 |
| 負債純資産合計 | 26,136,475,476 | 23,649,194,949 |
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