有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月15日現在 | 当期 平成30年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 76,497,118 |
| コール・ローン | 313,404,124 | 321,195,232 |
| 投資証券 | 29,635,019,350 | 26,398,513,400 |
| 派生商品評価勘定 | - | 272,888 |
| 未収入金 | 52,505,300 | 62,012,126 |
| 未収配当金 | 189,240,887 | 177,580,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 7,620,000 |
| 流動資産合計 | 30,190,169,661 | 27,043,690,764 |
| 資産合計 | 30,190,169,661 | 27,043,690,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 420,500 |
| 未払金 | 35,437,500 | - |
| 未払収益分配金 | 209,809,820 | 185,278,556 |
| 未払解約金 | 75,000,799 | 109,747,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,802 | 1,245,832 |
| 未払委託者報酬 | 15,849,759 | 14,950,116 |
| 未払利息 | 326 | 521 |
| その他未払費用 | 129,428 | 122,081 |
| 流動負債合計 | 337,548,434 | 311,765,426 |
| 負債合計 | 337,548,434 | 311,765,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,147,240,056 | 33,687,010,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,294,618,829 | △6,955,084,960 |
| (分配準備積立金) | 6,486 | 20,216 |
| 元本等合計 | 29,852,621,227 | 26,731,925,338 |
| 純資産合計 | 29,852,621,227 | 26,731,925,338 |
| 負債純資産合計 | 30,190,169,661 | 27,043,690,764 |
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