- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月15日現在 | 当期 2022年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,398,703 | 573,168,146 |
| 投資証券 | 22,943,135,950 | 23,055,466,500 |
| 派生商品評価勘定 | 953,040 | - |
| 未収配当金 | 130,591,256 | 142,556,009 |
| 前払金 | - | 16,913,200 |
| 差入委託証拠金 | 22,116,000 | 26,790,000 |
| 流動資産合計 | 23,649,194,949 | 23,814,893,855 |
| 資産合計 | 23,649,194,949 | 23,814,893,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,959,360 |
| 前受金 | 1,345,200 | - |
| 未払収益分配金 | 167,105,921 | 187,337,230 |
| 未払解約金 | 10,436,083 | 4,477,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,147 | 1,128,347 |
| 未払委託者報酬 | 12,829,920 | 13,540,296 |
| 未払利息 | 156 | 221 |
| その他未払費用 | 85,522 | 90,259 |
| 流動負債合計 | 192,871,949 | 236,532,811 |
| 負債合計 | 192,871,949 | 236,532,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,382,894,871 | 34,061,314,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,926,571,871 | △10,482,953,562 |
| (分配準備積立金) | 979,372,280 | 242,320,449 |
| 元本等合計 | 23,456,323,000 | 23,578,361,044 |
| 純資産合計 | 23,456,323,000 | 23,578,361,044 |
| 負債純資産合計 | 23,649,194,949 | 23,814,893,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
