有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月15日現在 | 当期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,061,038 | 319,322,261 |
| 投資証券 | 28,951,150,000 | 25,773,147,000 |
| 未収入金 | - | 21,866,200 |
| 未収配当金 | 174,486,237 | 133,795,087 |
| 未収利息 | 664 | 552 |
| 流動資産合計 | 29,522,697,939 | 26,248,131,100 |
| 資産合計 | 29,522,697,939 | 26,248,131,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,896,700 | - |
| 未払収益分配金 | 166,808,589 | 165,910,343 |
| 未払解約金 | 67,954,841 | 64,594,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,490 | 1,159,486 |
| 未払委託者報酬 | 16,170,002 | 13,913,945 |
| その他未払費用 | 132,045 | 113,620 |
| 流動負債合計 | 340,309,667 | 245,691,891 |
| 負債合計 | 340,309,667 | 245,691,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,328,834,509 | 30,165,516,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,146,446,237 | △4,163,077,761 |
| (分配準備積立金) | 3,844,999,456 | 2,654,501,357 |
| 元本等合計 | 29,182,388,272 | 26,002,439,209 |
| 純資産合計 | 29,182,388,272 | 26,002,439,209 |
| 負債純資産合計 | 29,522,697,939 | 26,248,131,100 |
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