有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 68,268,820 |
| コール・ローン | 469,661,845 | 372,927,205 |
| 投資証券 | 24,029,548,260 | 20,861,144,500 |
| 派生商品評価勘定 | 4,590,064 | 1,721,484 |
| 未収入金 | 2,298,774 | 109,150,224 |
| 未収配当金 | 159,564,902 | 138,422,462 |
| 差入委託証拠金 | 8,804,000 | 7,345,500 |
| 流動資産合計 | 24,674,467,845 | 21,558,980,195 |
| 資産合計 | 24,674,467,845 | 21,558,980,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 6,509,220 | 3,448,600 |
| 未払収益分配金 | 166,347,587 | 138,940,145 |
| 未払解約金 | 60,954,282 | 141,190,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,735 | 1,047,940 |
| 未払委託者報酬 | 14,000,945 | 12,575,385 |
| 未払利息 | 738 | 514 |
| その他未払費用 | 93,329 | 83,824 |
| 流動負債合計 | 249,072,836 | 297,287,047 |
| 負債合計 | 249,072,836 | 297,287,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,245,015,883 | 25,261,844,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,819,620,874 | △4,000,151,506 |
| (分配準備積立金) | 789,257 | 866,480,395 |
| 元本等合計 | 24,425,395,009 | 21,261,693,148 |
| 純資産合計 | 24,425,395,009 | 21,261,693,148 |
| 負債純資産合計 | 24,674,467,845 | 21,558,980,195 |
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