有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月16日現在 | 当期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,586,092 | 31,447,127 |
| 親投資信託受益証券 | 21,208,858,329 | 21,360,040,396 |
| 未収入金 | 262,488,598 | 310,894,484 |
| 未収利息 | 198 | 420 |
| 流動資産合計 | 21,501,933,217 | 21,702,382,427 |
| 資産合計 | 21,501,933,217 | 21,702,382,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,884,152 | 223,343,543 |
| 未払解約金 | 44,746,692 | 103,482,957 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,566 | 1,022,758 |
| 未払委託者報酬 | 12,210,923 | 12,273,244 |
| その他未払費用 | 81,393 | 81,810 |
| 流動負債合計 | 290,940,726 | 340,204,312 |
| 負債合計 | 290,940,726 | 340,204,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,342,573,206 | 40,607,916,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,131,580,715 | △19,245,738,831 |
| 元本等合計 | 21,210,992,491 | 21,362,178,115 |
| 純資産合計 | 21,210,992,491 | 21,362,178,115 |
| 負債純資産合計 | 21,501,933,217 | 21,702,382,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
