有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月15日現在 | 当期 2023年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,610,351 | 553,965,757 |
| 投資証券 | 26,651,712,350 | 27,021,529,750 |
| 派生商品評価勘定 | 3,158,440 | 1,046,100 |
| 未収配当金 | 153,777,057 | 169,575,373 |
| 前払金 | - | 3,079,500 |
| 差入委託証拠金 | 25,878,000 | 30,510,000 |
| 流動資産合計 | 27,381,136,198 | 27,779,706,480 |
| 資産合計 | 27,381,136,198 | 27,779,706,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,726,600 | - |
| 未払金 | 36,960,000 | 65,053,300 |
| 未払収益分配金 | 214,007,785 | 234,129,966 |
| 未払解約金 | 36,395,437 | 24,287,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,905 | 1,260,207 |
| 未払委託者報酬 | 14,699,013 | 15,122,639 |
| 未払利息 | 1,007 | 1,124 |
| その他未払費用 | 97,983 | 100,807 |
| 流動負債合計 | 305,112,730 | 339,955,061 |
| 負債合計 | 305,112,730 | 339,955,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,910,506,379 | 42,569,084,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,834,482,911 | △15,129,333,368 |
| 元本等合計 | 27,076,023,468 | 27,439,751,419 |
| 純資産合計 | 27,076,023,468 | 27,439,751,419 |
| 負債純資産合計 | 27,381,136,198 | 27,779,706,480 |
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