有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,268,820 | - |
| コール・ローン | 372,927,205 | 426,340,973 |
| 投資証券 | 20,861,144,500 | 20,699,175,510 |
| 派生商品評価勘定 | 1,721,484 | - |
| 未収入金 | 109,150,224 | 65,300,920 |
| 未収配当金 | 138,422,462 | 125,231,864 |
| 前払金 | - | 8,187,600 |
| 差入委託証拠金 | 7,345,500 | 10,440,000 |
| 流動資産合計 | 21,558,980,195 | 21,334,676,867 |
| 資産合計 | 21,558,980,195 | 21,334,676,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,790,960 |
| 前受金 | 3,448,600 | - |
| 未払金 | - | 3,253,760 |
| 未払収益分配金 | 138,940,145 | 129,591,279 |
| 未払解約金 | 141,190,639 | 51,717,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,940 | 1,033,734 |
| 未払委託者報酬 | 12,575,385 | 12,404,934 |
| 未払利息 | 514 | 552 |
| その他未払費用 | 83,824 | 82,689 |
| 流動負債合計 | 297,287,047 | 206,875,222 |
| 負債合計 | 297,287,047 | 206,875,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,261,844,654 | 23,562,050,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,000,151,506 | △2,434,249,217 |
| (分配準備積立金) | 866,480,395 | 2,786,795,784 |
| 元本等合計 | 21,261,693,148 | 21,127,801,645 |
| 純資産合計 | 21,261,693,148 | 21,127,801,645 |
| 負債純資産合計 | 21,558,980,195 | 21,334,676,867 |
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