有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月15日現在 | 当期 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 553,965,757 | 350,865,307 |
| 投資証券 | 27,021,529,750 | 27,038,339,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,100 | - |
| 未収入金 | - | 170,099,200 |
| 未収配当金 | 169,575,373 | 188,094,731 |
| 前払金 | 3,079,500 | 1,965,600 |
| 差入委託証拠金 | 30,510,000 | 28,171,553 |
| 流動資産合計 | 27,779,706,480 | 27,777,535,491 |
| 資産合計 | 27,779,706,480 | 27,777,535,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,740,960 |
| 未払金 | 65,053,300 | - |
| 未払収益分配金 | 234,129,966 | 250,593,506 |
| 未払解約金 | 24,287,018 | 34,926,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,207 | 1,265,866 |
| 未払委託者報酬 | 15,122,639 | 15,190,501 |
| 未払利息 | 1,124 | 53 |
| その他未払費用 | 100,807 | 101,259 |
| 流動負債合計 | 339,955,061 | 303,818,927 |
| 負債合計 | 339,955,061 | 303,818,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,569,084,787 | 45,562,455,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,129,333,368 | △18,088,739,225 |
| 元本等合計 | 27,439,751,419 | 27,473,716,564 |
| 純資産合計 | 27,439,751,419 | 27,473,716,564 |
| 負債純資産合計 | 27,779,706,480 | 27,777,535,491 |
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