- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月15日現在 | 当期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 574,479,436 | 621,004,015 |
| 投資証券 | 19,086,990,630 | 25,343,990,000 |
| 派生商品評価勘定 | 3,635,840 | 1,680,640 |
| 未収配当金 | 132,011,027 | 146,400,821 |
| 差入委託証拠金 | 57,720,000 | 23,400,000 |
| 流動資産合計 | 19,854,836,933 | 26,136,475,476 |
| 資産合計 | 19,854,836,933 | 26,136,475,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,201,600 | 3,078,400 |
| 未払金 | 156,082,200 | - |
| 未払収益分配金 | 156,433,954 | 169,651,632 |
| 未払解約金 | 14,805,373 | 109,824,497 |
| 未払受託者報酬 | 829,760 | 1,116,047 |
| 未払委託者報酬 | 9,957,248 | 13,392,700 |
| 未払利息 | 250 | 79 |
| その他未払費用 | 66,373 | 89,275 |
| 流動負債合計 | 342,376,758 | 297,152,630 |
| 負債合計 | 342,376,758 | 297,152,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,442,537,260 | 30,845,751,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,930,077,085 | △5,006,428,508 |
| (分配準備積立金) | 1,449,402,428 | 1,711,245,648 |
| 元本等合計 | 19,512,460,175 | 25,839,322,846 |
| 純資産合計 | 19,512,460,175 | 25,839,322,846 |
| 負債純資産合計 | 19,854,836,933 | 26,136,475,476 |
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