有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月15日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,497,118 | - |
| コール・ローン | 321,195,232 | 469,661,845 |
| 投資証券 | 26,398,513,400 | 24,029,548,260 |
| 派生商品評価勘定 | 272,888 | 4,590,064 |
| 未収入金 | 62,012,126 | 2,298,774 |
| 未収配当金 | 177,580,000 | 159,564,902 |
| 差入委託証拠金 | 7,620,000 | 8,804,000 |
| 流動資産合計 | 27,043,690,764 | 24,674,467,845 |
| 資産合計 | 27,043,690,764 | 24,674,467,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 420,500 | 6,509,220 |
| 未払収益分配金 | 185,278,556 | 166,347,587 |
| 未払解約金 | 109,747,820 | 60,954,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,832 | 1,166,735 |
| 未払委託者報酬 | 14,950,116 | 14,000,945 |
| 未払利息 | 521 | 738 |
| その他未払費用 | 122,081 | 93,329 |
| 流動負債合計 | 311,765,426 | 249,072,836 |
| 負債合計 | 311,765,426 | 249,072,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,687,010,298 | 30,245,015,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,955,084,960 | △5,819,620,874 |
| (分配準備積立金) | 20,216 | 789,257 |
| 元本等合計 | 26,731,925,338 | 24,425,395,009 |
| 純資産合計 | 26,731,925,338 | 24,425,395,009 |
| 負債純資産合計 | 27,043,690,764 | 24,674,467,845 |
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