有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月15日現在 | 当期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 573,168,146 | 546,610,351 |
| 投資証券 | 23,055,466,500 | 26,651,712,350 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,158,440 |
| 未収配当金 | 142,556,009 | 153,777,057 |
| 前払金 | 16,913,200 | - |
| 差入委託証拠金 | 26,790,000 | 25,878,000 |
| 流動資産合計 | 23,814,893,855 | 27,381,136,198 |
| 資産合計 | 23,814,893,855 | 27,381,136,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,959,360 | - |
| 前受金 | - | 1,726,600 |
| 未払金 | - | 36,960,000 |
| 未払収益分配金 | 187,337,230 | 214,007,785 |
| 未払解約金 | 4,477,098 | 36,395,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,347 | 1,224,905 |
| 未払委託者報酬 | 13,540,296 | 14,699,013 |
| 未払利息 | 221 | 1,007 |
| その他未払費用 | 90,259 | 97,983 |
| 流動負債合計 | 236,532,811 | 305,112,730 |
| 負債合計 | 236,532,811 | 305,112,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,061,314,606 | 38,910,506,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,482,953,562 | △11,834,482,911 |
| (分配準備積立金) | 242,320,449 | - |
| 元本等合計 | 23,578,361,044 | 27,076,023,468 |
| 純資産合計 | 23,578,361,044 | 27,076,023,468 |
| 負債純資産合計 | 23,814,893,855 | 27,381,136,198 |
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