有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月15日現在 | 当期 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,527,739 | 313,404,124 |
| 投資証券 | 26,646,485,800 | 29,635,019,350 |
| 未収入金 | 51,112,300 | 52,505,300 |
| 未収配当金 | 162,985,561 | 189,240,887 |
| 流動資産合計 | 27,130,111,400 | 30,190,169,661 |
| 資産合計 | 27,130,111,400 | 30,190,169,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 35,437,500 |
| 未払収益分配金 | 176,549,742 | 209,809,820 |
| 未払解約金 | 78,247,786 | 75,000,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,218 | 1,320,802 |
| 未払委託者報酬 | 14,930,760 | 15,849,759 |
| 未払利息 | 450 | 326 |
| その他未払費用 | 121,921 | 129,428 |
| 流動負債合計 | 271,094,877 | 337,548,434 |
| 負債合計 | 271,094,877 | 337,548,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,099,953,205 | 38,147,240,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,240,936,682 | △8,294,618,829 |
| (分配準備積立金) | 16,068,220 | 6,486 |
| 元本等合計 | 26,859,016,523 | 29,852,621,227 |
| 純資産合計 | 26,859,016,523 | 29,852,621,227 |
| 負債純資産合計 | 27,130,111,400 | 30,190,169,661 |
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