有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月15日現在 | 当期 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 468,880,458 | 574,479,436 |
| 投資証券 | 16,221,186,210 | 19,086,990,630 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,635,840 |
| 未収配当金 | 122,822,799 | 132,011,027 |
| 前払金 | 10,725,600 | - |
| 差入委託証拠金 | 48,069,000 | 57,720,000 |
| 流動資産合計 | 16,871,684,067 | 19,854,836,933 |
| 資産合計 | 16,871,684,067 | 19,854,836,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,104,560 | - |
| 前受金 | - | 4,201,600 |
| 未払金 | - | 156,082,200 |
| 未払収益分配金 | 135,966,578 | 156,433,954 |
| 未払解約金 | 10,398,369 | 14,805,373 |
| 未払受託者報酬 | 790,437 | 829,760 |
| 未払委託者報酬 | 9,485,380 | 9,957,248 |
| 未払利息 | 205 | 250 |
| その他未払費用 | 63,225 | 66,373 |
| 流動負債合計 | 184,808,754 | 342,376,758 |
| 負債合計 | 184,808,754 | 342,376,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,721,196,147 | 28,442,537,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,034,320,834 | △8,930,077,085 |
| (分配準備積立金) | 2,139,484,136 | 1,449,402,428 |
| 元本等合計 | 16,686,875,313 | 19,512,460,175 |
| 純資産合計 | 16,686,875,313 | 19,512,460,175 |
| 負債純資産合計 | 16,871,684,067 | 19,854,836,933 |
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