有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月15日現在 | 当期 平成29年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 849,756,581 | 269,527,739 |
| 投資証券 | 24,507,012,600 | 26,646,485,800 |
| 未収入金 | - | 51,112,300 |
| 未収配当金 | 133,715,861 | 162,985,561 |
| 流動資産合計 | 25,490,485,042 | 27,130,111,400 |
| 資産合計 | 25,490,485,042 | 27,130,111,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 481,334,500 | - |
| 未払収益分配金 | 155,837,136 | 176,549,742 |
| 未払解約金 | 88,974,083 | 78,247,786 |
| 未払受託者報酬 | 1,048,321 | 1,244,218 |
| 未払委託者報酬 | 12,579,973 | 14,930,760 |
| 未払利息 | 772 | 450 |
| その他未払費用 | 102,729 | 121,921 |
| 流動負債合計 | 739,877,514 | 271,094,877 |
| 負債合計 | 739,877,514 | 271,094,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,334,024,751 | 32,099,953,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,583,417,223 | △5,240,936,682 |
| (分配準備積立金) | 695,067,656 | 16,068,220 |
| 元本等合計 | 24,750,607,528 | 26,859,016,523 |
| 純資産合計 | 24,750,607,528 | 26,859,016,523 |
| 負債純資産合計 | 25,490,485,042 | 27,130,111,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
