有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月16日現在 | 当期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,205,938 | 684,795,807 |
| 投資証券 | 25,355,658,320 | 25,857,018,500 |
| 未収入金 | 404,817,790 | - |
| 未収配当金 | 173,804,874 | 138,176,985 |
| 未収利息 | 525 | 1,173 |
| 流動資産合計 | 26,274,487,447 | 26,679,992,465 |
| 資産合計 | 26,274,487,447 | 26,679,992,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 233,593,507 |
| 未払収益分配金 | 165,146,650 | 144,571,202 |
| 未払解約金 | 339,036,312 | 202,115,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,333 | 1,019,000 |
| 未払委託者報酬 | 15,400,161 | 12,228,075 |
| その他未払費用 | 122,161 | 99,854 |
| 流動負債合計 | 520,988,617 | 593,627,081 |
| 負債合計 | 520,988,617 | 593,627,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,026,663,656 | 26,285,673,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,273,164,826 | △199,307,826 |
| (分配準備積立金) | 1,435,791,480 | 3,739,069,580 |
| 元本等合計 | 25,753,498,830 | 26,086,365,384 |
| 純資産合計 | 25,753,498,830 | 26,086,365,384 |
| 負債純資産合計 | 26,274,487,447 | 26,679,992,465 |
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