有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月15日現在 | 当期 平成27年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 684,795,807 | 397,061,038 |
| 投資証券 | 25,857,018,500 | 28,951,150,000 |
| 未収配当金 | 138,176,985 | 174,486,237 |
| 未収利息 | 1,173 | 664 |
| 流動資産合計 | 26,679,992,465 | 29,522,697,939 |
| 資産合計 | 26,679,992,465 | 29,522,697,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 233,593,507 | 87,896,700 |
| 未払収益分配金 | 144,571,202 | 166,808,589 |
| 未払解約金 | 202,115,443 | 67,954,841 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,000 | 1,347,490 |
| 未払委託者報酬 | 12,228,075 | 16,170,002 |
| その他未払費用 | 99,854 | 132,045 |
| 流動負債合計 | 593,627,081 | 340,309,667 |
| 負債合計 | 593,627,081 | 340,309,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,285,673,210 | 30,328,834,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,307,826 | △1,146,446,237 |
| (分配準備積立金) | 3,739,069,580 | 3,844,999,456 |
| 元本等合計 | 26,086,365,384 | 29,182,388,272 |
| 純資産合計 | 26,086,365,384 | 29,182,388,272 |
| 負債純資産合計 | 26,679,992,465 | 29,522,697,939 |
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