有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月15日現在 | 当期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,865,307 | 355,801,087 |
| 投資証券 | 27,038,339,100 | 23,947,588,400 |
| 未収入金 | 170,099,200 | 50,012,950 |
| 未収配当金 | 188,094,731 | 185,425,905 |
| 未収利息 | - | 838 |
| 前払金 | 1,965,600 | 1,440,600 |
| 差入委託証拠金 | 28,171,553 | 29,815,560 |
| 流動資産合計 | 27,777,535,491 | 24,570,085,340 |
| 資産合計 | 27,777,535,491 | 24,570,085,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,740,960 | 2,321,240 |
| 未払金 | - | 1,474,560 |
| 未払収益分配金 | 250,593,506 | 242,591,987 |
| 未払解約金 | 34,926,782 | 25,427,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,866 | 1,245,153 |
| 未払委託者報酬 | 15,190,501 | 14,941,948 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 101,259 | 99,602 |
| 流動負債合計 | 303,818,927 | 288,101,927 |
| 負債合計 | 303,818,927 | 288,101,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,562,455,789 | 44,107,634,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,088,739,225 | △19,825,650,594 |
| 元本等合計 | 27,473,716,564 | 24,281,983,413 |
| 純資産合計 | 27,473,716,564 | 24,281,983,413 |
| 負債純資産合計 | 27,777,535,491 | 24,570,085,340 |
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