有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月23日現在) | 当期 (平成26年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,218,720 | 50,439,619 |
| 親投資信託受益証券 | 17,581,673,280 | 18,838,788,632 |
| 未収入金 | 115,000,000 | 195,500,000 |
| 未収配当金 | 106,023,190 | - |
| 未収利息 | 111 | 96 |
| 流動資産合計 | 17,854,915,301 | 19,084,728,347 |
| 資産合計 | 17,854,915,301 | 19,084,728,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,456,974 | 109,579,770 |
| 未払解約金 | 26,700,064 | 90,785,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,825,194 | 1,994,611 |
| 未払委託者報酬 | 43,804,692 | 47,870,670 |
| その他未払費用 | 136,860 | 149,566 |
| 流動負債合計 | 155,923,784 | 250,380,060 |
| 負債合計 | 155,923,784 | 250,380,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,909,495,684 | 13,697,471,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,789,495,833 | 5,136,876,939 |
| (分配準備積立金) | 1,734,963,347 | 2,573,671,969 |
| 元本等合計 | 17,698,991,517 | 18,834,348,287 |
| 純資産合計 | 17,698,991,517 | 18,834,348,287 |
| 負債純資産合計 | 17,854,915,301 | 19,084,728,347 |
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