有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月23日現在) | 当期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,836,951 | 5,352,454 |
| 親投資信託受益証券 | 7,307,522,035 | 6,102,849,311 |
| 未収入金 | 21,390,000 | 28,755,000 |
| 流動資産合計 | 7,337,748,986 | 6,136,956,765 |
| 資産合計 | 7,337,748,986 | 6,136,956,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,030,392 | 19,527,444 |
| 未払解約金 | 2,790,724 | 14,550,339 |
| 未払受託者報酬 | 264,352 | 248,320 |
| 未払委託者報酬 | 6,344,444 | 5,959,650 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 19,817 | 18,612 |
| 流動負債合計 | 27,449,734 | 40,304,370 |
| 負債合計 | 27,449,734 | 40,304,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,507,598,137 | 4,881,861,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,802,701,115 | 1,214,791,211 |
| (分配準備積立金) | 1,401,072,223 | 1,350,784,282 |
| 元本等合計 | 7,310,299,252 | 6,096,652,395 |
| 純資産合計 | 7,310,299,252 | 6,096,652,395 |
| 負債純資産合計 | 7,337,748,986 | 6,136,956,765 |
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