有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月23日現在) | 当期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,795,145 | 5,826,903 |
| 親投資信託受益証券 | 9,939,511,628 | 8,321,923,687 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 80,200,000 |
| 流動資産合計 | 10,005,306,773 | 8,407,950,590 |
| 資産合計 | 10,005,306,773 | 8,407,950,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,349,079 | 27,816,053 |
| 未払解約金 | 25,338,502 | 64,421,982 |
| 未払受託者報酬 | 332,677 | 312,049 |
| 未払委託者報酬 | 7,984,167 | 7,489,219 |
| 未払利息 | 52 | 8 |
| その他未払費用 | 24,942 | 23,395 |
| 流動負債合計 | 64,029,419 | 100,062,706 |
| 負債合計 | 64,029,419 | 100,062,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,587,269,922 | 6,954,013,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,354,007,432 | 1,353,874,551 |
| (分配準備積立金) | 790,188,442 | 624,132,884 |
| 元本等合計 | 9,941,277,354 | 8,307,887,884 |
| 純資産合計 | 9,941,277,354 | 8,307,887,884 |
| 負債純資産合計 | 10,005,306,773 | 8,407,950,590 |
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