有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月25日現在) | 当期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,277,634 | 6,608,100 |
| 親投資信託受益証券 | 6,299,609,680 | 6,591,773,591 |
| 未収入金 | 37,410,000 | 32,150,000 |
| 流動資産合計 | 6,352,297,314 | 6,630,531,691 |
| 資産合計 | 6,352,297,314 | 6,630,531,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,694,815 | 16,396,458 |
| 未払解約金 | 41,852,288 | 19,586,106 |
| 未払受託者報酬 | 248,681 | 274,786 |
| 未払委託者報酬 | 5,968,306 | 6,594,833 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 18,642 | 20,598 |
| 流動負債合計 | 66,782,740 | 42,872,785 |
| 負債合計 | 66,782,740 | 42,872,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,673,703,770 | 4,099,114,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,611,810,804 | 2,488,544,238 |
| (分配準備積立金) | 1,178,167,982 | 1,108,459,865 |
| 元本等合計 | 6,285,514,574 | 6,587,658,906 |
| 純資産合計 | 6,285,514,574 | 6,587,658,906 |
| 負債純資産合計 | 6,352,297,314 | 6,630,531,691 |
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