有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月23日現在) | 当期 (2018年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,334,454 | 31,594,197 |
| 親投資信託受益証券 | 7,261,944,201 | 6,112,112,498 |
| 未収入金 | 62,810,000 | 112,600,000 |
| 流動資産合計 | 7,328,088,655 | 6,256,306,695 |
| 資産合計 | 7,328,088,655 | 6,256,306,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,997,225 | 19,202,214 |
| 未払解約金 | 36,849,791 | 126,969,708 |
| 未払受託者報酬 | 245,272 | 207,609 |
| 未払委託者報酬 | 5,886,450 | 4,982,631 |
| 未払利息 | 3 | 60 |
| その他未払費用 | 18,385 | 15,559 |
| 流動負債合計 | 65,997,126 | 151,377,781 |
| 負債合計 | 65,997,126 | 151,377,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,749,306,427 | 4,800,553,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,512,785,102 | 1,304,375,342 |
| (分配準備積立金) | 488,213,859 | 372,398,511 |
| 元本等合計 | 7,262,091,529 | 6,104,928,914 |
| 純資産合計 | 7,262,091,529 | 6,104,928,914 |
| 負債純資産合計 | 7,328,088,655 | 6,256,306,695 |
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