有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/25-2024/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月24日現在) | 当期 (2024年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,096 | 937,226 |
| 親投資信託受益証券 | 5,497,985,953 | 5,030,959,141 |
| 未収入金 | 22,351,000 | 116,320,000 |
| 流動資産合計 | 5,520,843,049 | 5,148,216,367 |
| 資産合計 | 5,520,843,049 | 5,148,216,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,118,998 | 14,348,824 |
| 未払解約金 | 280,025 | 26,321,722 |
| 未払受託者報酬 | 203,986 | 177,056 |
| 未払委託者報酬 | 4,895,683 | 4,249,284 |
| その他未払費用 | 15,287 | 13,271 |
| 流動負債合計 | 20,513,979 | 45,110,157 |
| 負債合計 | 20,513,979 | 45,110,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,779,749,588 | 3,587,206,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,720,579,482 | 1,515,900,165 |
| (分配準備積立金) | 820,758,902 | 765,533,037 |
| 元本等合計 | 5,500,329,070 | 5,103,106,210 |
| 純資産合計 | 5,500,329,070 | 5,103,106,210 |
| 負債純資産合計 | 5,520,843,049 | 5,148,216,367 |
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