有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月25日現在) | 当期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,257,444 | 15,526,186 |
| 親投資信託受益証券 | 9,861,215,587 | 10,864,506,954 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 56,100,000 |
| 未収利息 | 52 | - |
| 流動資産合計 | 9,919,473,083 | 10,936,133,140 |
| 資産合計 | 9,919,473,083 | 10,936,133,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,512,150 | 33,312,843 |
| 未払解約金 | 10,228,774 | 22,046,270 |
| 未払受託者報酬 | 372,589 | 407,906 |
| 未払委託者報酬 | 8,942,203 | 9,789,794 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 27,937 | 30,584 |
| 流動負債合計 | 53,083,653 | 65,587,415 |
| 負債合計 | 53,083,653 | 65,587,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,378,037,712 | 8,328,210,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,488,351,718 | 2,542,334,926 |
| (分配準備積立金) | 405,606,044 | 1,024,018,617 |
| 元本等合計 | 9,866,389,430 | 10,870,545,725 |
| 純資産合計 | 9,866,389,430 | 10,870,545,725 |
| 負債純資産合計 | 9,919,473,083 | 10,936,133,140 |
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