J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月27日現在) | 当期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,352,454 | 15,277,634 |
| 親投資信託受益証券 | 6,102,849,311 | 6,299,609,680 |
| 未収入金 | 28,755,000 | 37,410,000 |
| 流動資産合計 | 6,136,956,765 | 6,352,297,314 |
| 資産合計 | 6,136,956,765 | 6,352,297,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,527,444 | 18,694,815 |
| 未払解約金 | 14,550,339 | 41,852,288 |
| 未払受託者報酬 | 248,320 | 248,681 |
| 未払委託者報酬 | 5,959,650 | 5,968,306 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 18,612 | 18,642 |
| 流動負債合計 | 40,304,370 | 66,782,740 |
| 負債合計 | 40,304,370 | 66,782,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,881,861,184 | 4,673,703,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,214,791,211 | 1,611,810,804 |
| (分配準備積立金) | 1,350,784,282 | 1,178,167,982 |
| 元本等合計 | 6,096,652,395 | 6,285,514,574 |
| 純資産合計 | 6,096,652,395 | 6,285,514,574 |
| 負債純資産合計 | 6,136,956,765 | 6,352,297,314 |
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