有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月23日現在) | 当期 (2026年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,295,562 | 21,623,654 |
| 親投資信託受益証券 | 4,469,520,929 | 4,820,707,386 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 24,900,000 |
| 未収利息 | 271 | 438 |
| 流動資産合計 | 4,491,816,762 | 4,867,231,478 |
| 資産合計 | 4,491,816,762 | 4,867,231,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,310,201 | 11,942,424 |
| 未払解約金 | 5,706,488 | 25,157,324 |
| 未払受託者報酬 | 161,127 | 184,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,867,069 | 4,427,604 |
| その他未払費用 | 12,075 | 13,828 |
| 流動負債合計 | 22,056,960 | 41,725,664 |
| 負債合計 | 22,056,960 | 41,725,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,077,550,397 | 2,985,606,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,392,209,405 | 1,839,899,642 |
| (分配準備積立金) | 640,099,822 | 782,957,894 |
| 元本等合計 | 4,469,759,802 | 4,825,505,814 |
| 純資産合計 | 4,469,759,802 | 4,825,505,814 |
| 負債純資産合計 | 4,491,816,762 | 4,867,231,478 |
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