有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月23日現在) | 当期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,331 | 506,096 |
| 親投資信託受益証券 | 5,332,230,442 | 5,497,985,953 |
| 未収入金 | 22,400,000 | 22,351,000 |
| 流動資産合計 | 5,355,067,773 | 5,520,843,049 |
| 資産合計 | 5,355,067,773 | 5,520,843,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,207,076 | 15,118,998 |
| 未払解約金 | 246,131 | 280,025 |
| 未払受託者報酬 | 202,013 | 203,986 |
| 未払委託者報酬 | 4,848,355 | 4,895,683 |
| その他未払費用 | 15,141 | 15,287 |
| 流動負債合計 | 20,518,716 | 20,513,979 |
| 負債合計 | 20,518,716 | 20,513,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,801,769,144 | 3,779,749,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,532,779,913 | 1,720,579,482 |
| (分配準備積立金) | 860,287,801 | 820,758,902 |
| 元本等合計 | 5,334,549,057 | 5,500,329,070 |
| 純資産合計 | 5,334,549,057 | 5,500,329,070 |
| 負債純資産合計 | 5,355,067,773 | 5,520,843,049 |
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