有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月24日現在) | 当期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,510,041 | 686,903 |
| 親投資信託受益証券 | 5,145,178,717 | 5,573,904,119 |
| 未収入金 | 121,110,000 | 23,289,000 |
| 流動資産合計 | 5,271,798,758 | 5,597,880,022 |
| 資産合計 | 5,271,798,758 | 5,597,880,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,546,042 | 14,700,311 |
| 未払解約金 | 104,036,339 | 6,130,448 |
| 未払受託者報酬 | 214,988 | 209,941 |
| 未払委託者報酬 | 5,159,744 | 5,038,556 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 16,116 | 15,736 |
| 流動負債合計 | 123,973,232 | 26,094,992 |
| 負債合計 | 123,973,232 | 26,094,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,510,657 | 3,675,077,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,511,314,869 | 1,896,707,045 |
| (分配準備積立金) | 932,891,079 | 898,937,613 |
| 元本等合計 | 5,147,825,526 | 5,571,785,030 |
| 純資産合計 | 5,147,825,526 | 5,571,785,030 |
| 負債純資産合計 | 5,271,798,758 | 5,597,880,022 |
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