有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/26-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月25日現在) | 当期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 686,903 | 437,331 |
| 親投資信託受益証券 | 5,573,904,119 | 5,332,230,442 |
| 未収入金 | 23,289,000 | 22,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,597,880,022 | 5,355,067,773 |
| 資産合計 | 5,597,880,022 | 5,355,067,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,700,311 | 15,207,076 |
| 未払解約金 | 6,130,448 | 246,131 |
| 未払受託者報酬 | 209,941 | 202,013 |
| 未払委託者報酬 | 5,038,556 | 4,848,355 |
| その他未払費用 | 15,736 | 15,141 |
| 流動負債合計 | 26,094,992 | 20,518,716 |
| 負債合計 | 26,094,992 | 20,518,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,675,077,985 | 3,801,769,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,896,707,045 | 1,532,779,913 |
| (分配準備積立金) | 898,937,613 | 860,287,801 |
| 元本等合計 | 5,571,785,030 | 5,334,549,057 |
| 純資産合計 | 5,571,785,030 | 5,334,549,057 |
| 負債純資産合計 | 5,597,880,022 | 5,355,067,773 |
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