有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月23日現在) | 当期 (2020年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,344,971 | 8,836,951 |
| 親投資信託受益証券 | 6,536,594,113 | 7,307,522,035 |
| 未収入金 | 272,800,000 | 21,390,000 |
| 流動資産合計 | 6,810,739,084 | 7,337,748,986 |
| 資産合計 | 6,810,739,084 | 7,337,748,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,867,171 | 18,030,392 |
| 未払解約金 | 247,040,019 | 2,790,724 |
| 未払受託者報酬 | 230,545 | 264,352 |
| 未払委託者報酬 | 5,533,045 | 6,344,444 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 17,280 | 19,817 |
| 流動負債合計 | 270,688,062 | 27,449,734 |
| 負債合計 | 270,688,062 | 27,449,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,466,792,845 | 4,507,598,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,073,258,177 | 2,802,701,115 |
| (分配準備積立金) | 810,848,149 | 1,401,072,223 |
| 元本等合計 | 6,540,051,022 | 7,310,299,252 |
| 純資産合計 | 6,540,051,022 | 7,310,299,252 |
| 負債純資産合計 | 6,810,739,084 | 7,337,748,986 |
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