有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月23日現在) | 当期 (2019年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,594,197 | 1,935,138 |
| 親投資信託受益証券 | 6,112,112,498 | 6,192,392,452 |
| 未収入金 | 112,600,000 | 36,640,000 |
| 流動資産合計 | 6,256,306,695 | 6,230,967,590 |
| 資産合計 | 6,256,306,695 | 6,230,967,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,202,214 | 18,936,339 |
| 未払解約金 | 126,969,708 | 16,734,796 |
| 未払受託者報酬 | 207,609 | 210,629 |
| 未払委託者報酬 | 4,982,631 | 5,055,086 |
| 未払利息 | 60 | 3 |
| その他未払費用 | 15,559 | 15,788 |
| 流動負債合計 | 151,377,781 | 40,952,641 |
| 負債合計 | 151,377,781 | 40,952,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,553,572 | 4,734,084,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,304,375,342 | 1,455,930,027 |
| (分配準備積立金) | 372,398,511 | 323,000,676 |
| 元本等合計 | 6,104,928,914 | 6,190,014,949 |
| 純資産合計 | 6,104,928,914 | 6,190,014,949 |
| 負債純資産合計 | 6,256,306,695 | 6,230,967,590 |
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