有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月26日現在) | 当期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,608,100 | 5,510,041 |
| 親投資信託受益証券 | 6,591,773,591 | 5,145,178,717 |
| 未収入金 | 32,150,000 | 121,110,000 |
| 流動資産合計 | 6,630,531,691 | 5,271,798,758 |
| 資産合計 | 6,630,531,691 | 5,271,798,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,396,458 | 14,546,042 |
| 未払解約金 | 19,586,106 | 104,036,339 |
| 未払受託者報酬 | 274,786 | 214,988 |
| 未払委託者報酬 | 6,594,833 | 5,159,744 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 20,598 | 16,116 |
| 流動負債合計 | 42,872,785 | 123,973,232 |
| 負債合計 | 42,872,785 | 123,973,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,099,114,668 | 3,636,510,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,488,544,238 | 1,511,314,869 |
| (分配準備積立金) | 1,108,459,865 | 932,891,079 |
| 元本等合計 | 6,587,658,906 | 5,147,825,526 |
| 純資産合計 | 6,587,658,906 | 5,147,825,526 |
| 負債純資産合計 | 6,630,531,691 | 5,271,798,758 |
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